سلام بچه‌ها!
امروز یه تحلیل خفن و کامل برای جفت ارز EUR/USD آماده کردم که هم ساختارش مشخصه، هم با ابزارهای هوشمند مثل “بینشیار دانا” چک شده و هم می‌تونید ازش استفاده کنید. اگه می‌خواید توی تایم‌فریم ۴ ساعته (و با کمک 1H و روزانه) معامله کنید، این پست دقیقاً برای شماست. پس بیاین با هم جلو بریم و با ذهنی آرام و ساختاریافته معامله کنیم.

چی می‌خوایم؟
یه استراتژی ترکیبی برای EUR/USD در تایم‌فریم 4H — نه خیلی کوتاه‌مدت (مثل دی ترید)، نه خیلی بلندمدت (مثل فاندامنتال). یه روش متعادل که هم بتونیم چند روز پوزیشن نگه داریم، هم به حرکات کوتاه‌مدت داخل روز واکنش نشون بدیم.

چطور کار می‌کنه؟

• تحلیل اصلی: 4H
  اینجا روند و setup اصلی رو می‌بینیم.
• تایید ورود: 1H
  برای زمان‌بندی دقیق‌تر ورود و مدیریت ریسک.
• جهت کلی: روزانه
  برای فیلتر کردن روند اصلی — اگه روزانه صعودیه، فقط خرید؛ اگه نزولیه، فقط فروش.

ابزارهای ما (اندیکاتورهای حیاتی)

• روزانه (بلندمدت):
  200 EMA یا 50 SMA: اگه قیمت بالاشه، روند صعودی. زیرشه، نزولی.
• 4H (میان‌مدت):
  50 و 200 EMA: کراس‌ها و فاصله بینشون برا تأیید روند.
  ADX (14): اگه بالای 25 باشه، روند قویه و می‌تونیم وارد بشیم.
• 1H (تایید ورود):
  RSI یا Stochastic: برای تشخیص مناطق اشباع و واگرایی.
  MACD: برای همگرایی/واگرایی و تشخیص شتاب.
  سطوح حمایت/مقاومت: مهم‌ترین سطوح روزانه و عرضه/تقاضا.
  حجم (اگه داشتیم): برای تأیید سطوح — مثلاً VWAP یا Volume Profile.

مدیریت ریسک (حتماً بخون!)
ATR (14) در 4H: برای تعیین استاپ و تیک‌پروفیت منطقی.
مثلاً استاپ = 1 تا 1.5 برابر ATR.
نسبت ریسک به سود: حداقل 1:2، ولی ترجیحاً 1:2.5.

قواعد ورود/خروج (سریع و قاطع)
۱. فیلتر روند (روزانه):
فقط با روند روزانه معامله کن!
بالای 200 EMA فقط خرید
زیر 200 EMA فقط فروش
۲. ورود (4H + 1H):
در 4H منتظر اصلاح تا نزدیک 50 EMA یا سطح ساختاری باش.
در 1H منتظر تأیید:
MACD صعودی/نزولی
RSI خروج از اشباع + کندل تأییدی (مثل engulfing یا pin bar)
ADX > 25 (تا روند قوی باشه)
۳. استاپ و هدف:
استاپ: زیر/بالای آخرین سوئینگ مهم 4H یا 1–1.5×ATR — هر کدوم دورتر.
هدف: حداقل 2 برابر ریسک — یا تا سطح مقاومت/حمایت بعدی.
میتونیم پوزیشن رو به دو قسمت تقسیم کنیم:
نیمی در 1×RR
نیمی با تریلینگ استاپ (مثلاً 1×ATR)
۴. مدیریت موقعیت:
اگه قیمت به نفع ما حرکت کرد و از EMAها دور شد، استاپ رو تریل کن.
در زمان اخبار مهم (NFP, CPI, نرخ بهره): یا اصلاً وارد نشی، یا سایز پوزیشن رو کم کن.
۵. خروج اجباری:
اگه روزانه EMA کراس خلاف جهت داد یا ADX زیر 15 رفت ببند یا حجم رو کم کن.

روتین روزمره (چطور اجراش کنم؟)
۱. صبح قبل از بازار:
چک کن روند روزانه + سطوح کلیدی + تقویم اقتصادی.
۲. هر 4H:
روی چارت 4H setupهای اصلاحی رو ببین.
سطوح ورود، استاپ و هدف رو یادداشت کن.
۳. دقیقه‌ای (1H):
منتظر تأیید از RSI/MACD + کندل تأییدی باش.
بعد ورود بده.
۴. بعد از ورود:
مدیریت ریسک و تریل طبق قواعد.
هر معامله رو تو ژورنال ثبت کن (دلیل ورود، نتیجه، درس).

تنظیمات اندیکاتورها (پیش‌فرض)
EMA: 50 و 200 (4H و Daily)
ADX: 14
RSI: 14 (اشباع 70/30)
MACD: 12,26,9
ATR: 14 (محاسبه روی 4H)
Stochastic: 14,3,3 (اختیاری)

نکات مهم و احتیاطی
از ورود در زمان اخبار قوی خودداری کن — بازار می‌تونه خیلی ناپیوسته حرکت کنه.
اندازه پوزیشن: ثابت و بر اساس ریسک (مثلاً 0.5% تا 1% از حساب).
حتماً تست کن: اول روی دمو و دیتا تاریخی (حداقل 2-3 ماه یا 50-100 معامله).
ژورنال معاملاتی داشته باش — اینجا همه چیز رو یادداشت کن: وقت، ورود، خروج، دلیل، نتیجه، درس.

حالا چیزی که من روی چارت دیدم (تحلیل من):

• جهت‌سنجی بلندمدت (Daily):
  قیمت زیر 50 SMA پس روند نزولیه
• جهت‌سنجی میان‌مدت (4H):
  قیمت زیر 200 و 50 EMA پس روند نزولیه
  ADX بالای 25 پس روند قوی و قابل معامله
• تایید ورود (1H):
  RSI هنوز به اشباع فروش نرسیده پس فرصت داریم
  MACD زیر خط سیگنال و زیر صفر پس تأیید فروشه

نتیجه نهایی تحلیل من:
سیگنال: فروش
نقطه ورود: 1.15960 ورود فوری
حد ضرر: 1.17000 کمی بالاتر از 50 SMA روزانه و high سوئینگ 15.10.2025
هدف اول: 1.15000 تراز 23.6 روند صعودی ابتدای سال 2025 تا الان
هدف دوم: 1.13900 که 200 EMA و حمایت تاریخی low 01.08.2025 هم هست

تحلیل “بینشیار دانا” (همراه با اعتماد 75%+)
من برای اطمینان بیشتر، تحلیل این ابزار هوشمند رو هم چک کردم — و اینجا نتایجش:

• تحلیل روزانه (D1):
  SIGNAL: EURUSD D1
  DATE: 2025-10-22 13:19
  CONFIDENCE LEVEL: 75%
  ORDER: SellLimit
  ENTRY: 1.16100
  SL: 1.16750
  TP1: 1.15200
  TP2: 1.14500
  RISK: 1%
  Amount: $11.22
  RR: 1.38 (TP1) 2.46 (TP2)
• مشاهده تحلیل کامل دانا روزانه
• تحلیل 4H:
  SIGNAL: EURUSD H4
  DATE: 2025-10-22 13:20
  CONFIDENCE LEVEL: 65%
  ORDER: SellLimit
  ENTRY: 1.15907
  SL: 1.16092
  TP1: 1.15500
  TP2: 1.15419
  RISK: 1%
  Amount: $11.22
  RR: 2.2
• مشاهده تحلیل کامل دانا 4 ساعته
• تحلیل 1H:
  SIGNAL: EURUSD H1
  DATE: 2025-10-22 13:22
  CONFIDENCE LEVEL: 82%
  ORDER: SellLimit
  ENTRY: 1.15870
  SL: 1.16020
  TP1: 1.15800
  TP2: 1.15550
  RISK: 1%
  Amount: $11.22
  RR: 1:1.5
• مشاهده تحلیل کامل دانا 1 ساعته

نتیجه‌گیری و تصمیم من:
همه سه تحلیل (روزانه، 4H، 1H) با تحلیل من همسو هستن و سیگنال فروش دادن. اما چون حد ضرر و هدف‌های دانا کمی با من فرق دارن، مدیریت ریسک رو با احتیاط انجام می‌دم — تا اگه بازار واکنش ناگهانی داد یا خبری منتشر شد، بتونم بهتر کنترل کنم.

پیشنهاد میکنم شما هم تحلیل‌های دانا رو کامل بخونید — نه فقط خلاصه‌ها.

یادآوری: آموزش قبلی من
قبلاً یه تحلیل دیگه هم گذاشتم که اینجا می‌تونید ببینید:
راهنمای کامل: معاملات روزانه روند محور با کمک بینشیار دانا

تو اون تحلیل قول داده بودم که یه آموزش دیگه هم می‌ذارم — و اینجا اومدم و قولمو نگه داشتم. پیشنهاد می‌کنم هر دو تحلیل رو بخونید — چون کمک می‌کنه یاد بگیرید چطور مستقل تحلیل کنید و از ابزارهای هوشمند مثل دانا هم بهتر استفاده کنید.

آخرین نکته:
من این معامله رو اجرا می‌کنم و پس از اتمامش، نتیجه و تجربه‌ام رو اینجا زیر همین پست می‌ذارم — مثل تحلیل قبلی. پس اگه دوست دارید ببینید چطور عمل کرد، حتماً بعداً برگردید و چک کنید.

اگه سوالی دارید، نظر بدید — همه چیز رو با هم می‌خونیم و یاد می‌گیریم.
به هم کمک کنیم تا معاملاتمون هوشمندانه‌تر، سودآورتر و کم‌ریسک‌تر بشه.

(من یه معامله‌گرم که می‌خواد هم خوب کار کنه، هم دیگران رو کمک کنه)

پ.ن: اگه این تحلیل براتون مفید بود، لطفاً لایک و شیر کنید — تا بقیه هم ازش استفاده کنن.