1. خلاصه تحلیل
در تایم‌فریم هفتگی (W1)، قیمت از سطح 1.19183 (بالاترین قیمت 5 هفته پیش) به سمت 1.15913 کاهش یافته و در زیر هر دو میانگین متحرک 50 و 200 روزه قرار دارد که نشان‌دهنده روند نزولی قوی است. در تایم‌فریم روزانه (D1)، آخرین کندل با بسته شدن نزدیک به پایین (1.15913) و سیگنال‌های نزولی اندیکاتورهای MACD و ADX (مقدار +DI=17.9 کمتر از -DI=25.57) تأیید می‌کند که فشار فروش ادامه دارد. مقاومت کلیدی در 1.16151 (بالاترین قیمت روز جاری) و 1.16638 (قیمت باز شدن هفته جاری) قرار دارد. با توجه به حالت اصلاحی کوتاه‌مدت در تایم‌فریم 6‌ساعت (H6)، پیشنهاد می‌شود در صورت تست مجدد مقاومت 1.16100، موقعیت فروش ایجاد شود.

2. پیش‌بینی جهت حرکت قیمت
نزولی (Bearish)

3. سطح اطمینان و اعتبارسنجی تحلیل
75% اطمینان

• 40% بر اساس هم‌راستایی روند در تایم‌فریم‌های هفتگی و روزانه (قیمت زیر هر دو MA و ساختار نزولی)
• 25% بر اساس سیگنال‌های اندیکاتوری (MACD منفی، +DI کمتر از -DI در ADX)
• 10% بر اساس سطوح حمایت/مقاومت تاریخی (شکست مقاومت 1.16151 در گذشته)
• کاهش 10% به دلیل ضعف فعلی روند (ADX هفتگی=19.25 کمتر از 20)

4. نقطه ورود دقیق
SellLimit در 1.16100

• دلیل: قیمت فعلی (1.15913) پایین‌تر از این سطح است و تست مجدد مقاومت 1.16151 (بالاترین قیمت روز جاری) فرصت مناسبی برای فروش ایجاد می‌کند.
• تأیید: در تایم‌فریم 6‌ساعت، قیمت چندین بار در محدوده 1.1600-1.16150 متوقف شده (مثلاً کندل‌های 1 تا 5 با حداکثر 1.16267).

5. شرایط و تریگرهای اجرا

• قیمت باید به 1.16100 برسد (تست مقاومت روزانه).
• در تایم‌فریم 6‌ساعت، کندل بسته‌شده زیر 1.16050 (میانگین کندل‌های 1 تا 4) تأیید کند که مقاومت شکسته نشده.
• حجم معاملات در لحظه ورود کمتر از میانگین 20 روزه (45,333) باشد (برای جلوگیری از شکست کاذب).

6. درصد ریسک پیشنهادی
1% از موجودی حساب

• مبلغ ریسک: $11.22 (1% از موجودی 1,122.06 دلار)
• تأیید: با توجه به نوسانات اخیر (ATR=0.00632) و عدم قطعیت در تایم‌فریم کوتاه‌مدت، ریسک 1% ایمن است.

7. سطوح SL و TP ثابت

• SL: 1.16750 (650 پوینت از نقطه ورود)
  • توجیه: بالاتر از سقف هفتگی (1.16750) و 650 پوینت > ATR روزانه (632 پوینت)
• TP1: 1.15200 (910 پوینت سود)
  • توجیه: سطح حمایت روانی و نزدیک به پایین‌ترین قیمت 2 روز گذشته (1.15419)
• TP2: 1.14500 (1610 پوینت سود)
  • توجیه: حمایت تاریخی (پایین‌ترین قیمت 19 هفته پیش=1.14530)
• نسبت ریسک به ریوارد:
  • TP1: 910 / 650 = 1.38
  • TP2: 1610 / 650 = 2.46

8. سطوح SL و TP پویا

• SL پویا: اگر قیمت به 1.15800 برسد (پایین‌تر از پایین روز جاری=1.15893)، SL به 1.16400 منتقل شود (300 پوینت ریسک).
• TP پویا: در رسیدن به TP1، 50% پوزیشن بسته شود و SL برای 50% باقی‌مانده به 1.15900 منتقل گردد.

9. نقاط خروج پیشنهادی

• خروج فوری اگر:
  • قیمت بالاتر از 1.16151 (سقف روز جاری) بسته شود.
  • حجم معاملات در تایم‌فریم 6‌ساعت از 62,555 (بیشترین حجم 15 روز گذشته) عبور کند.
• خروج جزئی در 1.15500 (حمایت میانی) برای کاهش ریسک.

10. مدیریت سرمایه پس از ورود

• در رسیدن به TP1 (1.15200):
  • 50% پوزیشن بسته شود (سود 455 پوینت).
  • احتمال ادامه روند نزولی: 70% (بر اساس فاصله تا حمایت بعدی).
• در رسیدن به TP2 (1.14500):
  • 100% پوزیشن بسته شود (سود کل 1610 پوینت).
  • اگر قیمت به 1.14200 برسد (پایین‌تر از پایین 20 هفته پیش=1.14457)، خروج اجباری انجام شود.

11. محدودیت‌ها و فرضیات تحلیل

• محدودیت داده‌ها: عدم وجود اخبار اقتصادی در داده‌های ارائه‌شده (مثلاً تصمیمات بانک مرکزی).
• فرضیه کلیدی: روند نزولی تا رسیدن به حمایت 1.14500 ادامه می‌یابد (در صورت شکست این سطح، ریسک افزایش می‌یابد).
• حساسیت به اسپرد: اسپرد فعلی (12 پوینت) در محاسبات لحاظ شده، اما افزایش ناگهانی اسپرد ممکن است اجرای دقیق SL را مختل کند.

12. توصیه‌های گام بعدی

• پایش پارامترهای بازار:
  • تغییرات حجم معاملات در تایم‌فریم 6‌ساعت (افزایش حجم بالای 50,000 نشانه شکست احتمالی است).
  • مقدار ADX روزانه (اگر به بالای 25 برسد، روند نزولی تقویت می‌شود).
• بازنگری تحلیل:
  • اگر قیمت 24 ساعت بعد از این تحلیل همچنان زیر 1.15800 باقی ماند، تحلیل معتبر است.
  • در غیر این صورت، تحلیل جدید بر اساس داده‌های به‌روز انجام شود.
• منابع تکمیلی:
  • بررسی اندیکاتور Stochastic در تایم‌فریم روزانه (برای تشخیص اشباع فروش).
  • تحلیل سطوح فیبوناچی از سقف 1.19183 به پایین 1.13467.

13. نکات ضروری

• اهمیت ATR: فاصله SL (650 پوینت) دقیقاً 2.3% بیشتر از ATR روزانه (632 پوینت) است تا از نوسانات کاذب جلوگیری شود.
• زمان‌بندی: ورود حداکثر تا ساعت 18:00 GMT امروز انجام شود (بر اساس الگوی کاهش حجم در پایان روز معاملاتی).
• هشدار: اگر قیمت در 1 ساعت اول پس از ورود به 1.16300 برسد، پوزیشن با سود کم بسته شود (احتمال بازگشت موقت).

14. لغو و بازنگری تحلیل

• شرایط لغو تحلیل:
  • قیمت قبل از رسیدن به 1.16100 به 1.15500 برسد (حمایت فعال شده).
  • بسته شدن کندل روزانه بالاتر از 1.16200 (شکست مقاومت با حجم بالا).
  • کاهش ناگهانی ATR روزانه به زیر 0.00500 (کاهش نوسانات).
• شرایط بازنگری:
  • اگر در تایم‌فریم 6‌ساعت، دو کندل متوالی بالاتر از 1.16050 ببندد، ورود به تأخیر افتد.
  • در صورت افزایش ADX روزانه به بالای 28.00، SL به 1.16600 جمع‌شود (تقویت روند).