۱. خلاصه تحلیل
در تایم‌فریم روزانه (D1)، قیمت یورو/دلار در یک روند نزولی قوی قرار دارد و زیر میانگین متحرک ۵۰ روزه (۱.۱۶۸۸۴) و ۲۰۰ روزه (۱.۱۲۷۴۸) معامله می‌شود. شاخص ADX با مقدار ۲۴.۰۸ و خط -DI بالاتر از +DI (۲۵.۵۷ در مقابل ۱۷.۹)، قدرت روند نزولی را تأیید می‌کند. در تایم‌فریم سیگنال (H4)، هم‌راستایی کاملی با روند اصلی دیده می‌شود: قیمت زیر هر دو میانگین متحرک (MA50=۱.۱۶۲۶۷ و MA200=۱.۱۶۷۱۶) قرار دارد، شاخص ADX با ۴۲.۴۷ روند قوی را نشان می‌دهد و خط -DI (۱۹.۳۲) به‌وضوح بر +DI (۶.۶۵) برتری دارد. همچنین، MACD در منطقه منفی و زیر سیگنال خود حرکت می‌کند. در تایم‌فریم اجرا (H1)، قیمت در نزدیکی کف اخیر (۱.۱۵۸۹۵) ایستاده و مقاومت‌های کلیدی در ۱.۱۶۰۱۵ و ۱.۱۶۰۸۴ شناسایی شده‌اند. این ترکیب چندتایم‌فریمی، فرصت فروش پس از برگشت قیمت به سطح مقاومت را منطقی می‌سازد.

۲. پیش‌بینی جهت حرکت قیمت
نزولی (Bearish)

۳. سطح اطمینان و اعتبارسنجی تحلیل
۶۵% اطمینان

• عوامل افزاینده (۷۵%):
  • هم‌راستایی روند نزولی در هر سه تایم‌فریم (D1/H4/H1) → +۳۰%
  • شاخص ADX در H4 بالای ۴۰ (۴۲.۴۷) و -DI > +DI → +۲۵%
  • قرارگیری قیمت زیر همه میانگین‌های متحرک کلیدی → +۲۰%
• عوامل کاهنده (۱۰%):
  • RSI در H4 در ۳۴.۶۳ (نزدیک به منطقه اشباع فروش) → -۱۰%

۴. نقطه ورود دقیق
فروش محدود (SellLimit) در ۱.۱۵۹۰۷

• دلیل: قیمت فعلی (۱.۱۵۹۰۷) در تایم‌فریم H1 در نزدیکی کف اخیر (۱.۱۵۸۹۵) قرار دارد و پس از هر برگشت به سطح مقاومت ۱.۱۵۹۰۷ (هم‌تراز کف کندل فعلی)، فرصت ورود ایجاد می‌شود. این سطح هم‌پوشانی با مقاومت‌های H4 (۱.۱۶۰۱۵ و ۱.۱۶۰۸۴) را دارد و از ورود در ادامه روند جلوگیری می‌کند.

۵. شرایط و تریگرهای اجرا

• ✅ قیمت باید به ۱.۱۵۹۰۷ برسد (تایید در تایم‌فریم H1).
• ✅ کندل H1 باید بسته شده و قیمت از سطح ۱.۱۵۹۰۷ عبور نکند.
• ✅ حجم معاملات در کندل ورود کمتر از میانگین ۲۰ دوره اخیر (مطابق داده‌های Volume در H4) باشد تا از شکست کاذب جلوگیری شود.
• ❌ در صورت شکست مقاومت ۱.۱۶۰۹۲ (SL)، سیگنال لغو می‌شود.

۶. مدیریت ریسک پیشنهادی

• دلیل: با توجه به نوسانات فعلی (ATR=۰.۰۰۱۸۵) و اطمینان ۶۵%، ریسک ۱% تعادل مناسبی بین احتیاط و سودآوری ایجاد می‌کند.

۷. سطوح ثابت SL و TP

SL — قیمت: ۱.۱۶۰۹۲ — فاصله از ورود: ۱۸۵ پوینت — توجیه: فراتر از ATR فعلی (۱۸۵ پوینت) و بالاتر از مقاومت‌های اخیر (۱.۱۶۰۱۵ و ۱.۱۶۰۸۴ در H4)

TP1 — قیمت: ۱.۱۵۵۰۰ — فاصله از ورود: ۴۰۷ پوینت — توجیه: سطح روانی و هم‌تراز کف کندل D1 شماره ۷ (۱.۱۵۵۷۰)

TP2 — قیمت: ۱.۱۵۴۱۹ — فاصله از ورود: ۴۸۸ پوینت — توجیه: کم‌عمق‌ترین کف تاریخی در D1 (کندل ۴۰ با Low=۱.۱۵۷۳۶) و تأییدشده توسط حجم

نسبت ریسک به ریوارد (RR): ۲.۲
(فاصله TP1 از ورود = ۴۰۷ پوینت / فاصله SL از ورود = ۱۸۵ پوینت)

۸. سطوح پویای SL و TP

• SL پویا: پس از رسیدن قیمت به TP1 (۱.۱۵۵۰۰)، SL به ۱.۱۵۶۰۰ منتقل شود (۱۰۰ پوینت سود محافظت‌شده).
• TP پویا: در صورت شکست ۱.۱۵۴۱۹، TP2 به ۱.۱۵۲۰۰ افزایش یابد (سطح روانی و هم‌تراز کف D1 شماره ۵۸).

۹. شرایط خروج از معامله

• ✅ رسیدن به TP1 یا TP2 (با تقسیم حجم: ۵۰% در TP1، ۵۰% در TP2).
• ✅ شکست مقاومت روانی ۱.۱۶۰۰۰ در تایم‌فریم H1 با حجم بالا (بیش از ۱۰,۰۰۰).
• ✅ تغییر جهت شاخص ADX در H4 به زیر ۳۰ همراه با عبور +DI از -DI.

۱۰. مدیریت پس از ورود

• مرحله ۱ (قبل از TP1):
  • احتمال موفقیت: ۶۵%
  • اقدام: نظارت بر واکنش قیمت به ۱.۱۵۷۰۰ (حمایت H4 اخیر).
• مرحله ۲ (پس از TP1):
  • احتمال موفقیت: ۸۰%
  • اقدام: جابجایی SL به نقطه سر به سر (۱.۱۵۹۰۷) و افزایش TP2 به ۱.۱۵۲۰۰.
• خروج اضطراری: اگر قیمت ۲۰۰ پوینت در یک کندل H1 حرکت کند (نشانه خبر غیرمنتظره).

۱۱. محدودیت‌ها و فرضیات تحلیل

• ❗ تحلیل بدون در نظر گرفتن اخبار ا fundamental انجام شده (مطابق قوانین کاربر).
• ❗ داده‌های حجم در H1 ارائه نشده؛ تحلیل بر اساس H4 انجام شده.
• ❗ فرض شده که spread ثابت ۱۲ پوینت باقی می‌ماند (افزایش spread ممکن است SL را زودتر فعال کند).

۱۲. توصیه‌های گام بعدی

• پایش فوری:
  • سطح ۱.۱۵۸۹۵ (کف H1 فعلی) به‌عنوان حمایت کلیدی.
  • شاخص ADX در H4: اگر به زیر ۳۵ رسید، قدرت روند کاهش می‌یابد.
• بازنگری تحلیل:
  • پس از بسته شدن کندل H4 بعدی (در صورت عبور قیمت از ۱.۱۶۰۹۲ یا ۱.۱۵۴۱۹).
• شاخص‌های تکمیلی:
  • بررسی سطوح فیبوناچی Retracement از کف D1 شماره ۷۱ (۱.۱۶۰۰۱) تا سقف اخیر.

۱۳. نکات ضروری

• Spread تأثیرگذار: ۱۲ پوینت spread در محاسبه SL لحاظ شده (SL=۱.۱۶۰۹۲ شامل spread است).
• تایم‌فریم H1 برای ورود: از تایم‌فریم‌های پایین‌تر (M15/M5) برای ورود دقیق‌تر استفاده کنید.
• هشدار: در صورت رسیدن قیمت به ۱.۱۵۹۰۷ بدون بسته شدن کندل H1، سیگنال معتبر نیست.

۱۴. لغو و بازنگری تحلیل

• شرایط لغو فوری:
  • قیمت قبل از ورود از ۱.۱۶۰۹۲ عبور کند (شکست مقاومت SL).
  • کندل H4 فعلی (با کف ۱.۱۵۸۹۵) با حجم بالاتر از ۱۲,۰۰۰ بسته شود (نشانه خرید قوی).
• شرایط بازنگری:
  • اگر قیمت پس از لمس ۱.۱۵۹۰۷، ۵۰ پوینت به سمت بالا حرکت کند (بدون رسیدن به SL).
  • کاهش ADX در H4 به زیر ۳۵ همراه با عبور +DI از -DI.
• هشدار نهایی: این تحلیل فقط تا ساعت ۱۷:۰۰ GMT معتبر است (پایان جلسه لندن). پس از آن، بازنشانی روند احتمالی است.