1. خلاصه تحلیل
در تایم‌فریم چهارساعتی (H4)، قیمت یورو/دلار در روند نزولی قوی قرار دارد و از میانگین‌های متحرک 50 و 200 دور شده است. آخرین کندل‌ها نشان‌دهنده ادامه فشار فروش هستند و شاخص ADX (42.83) قدرت روند نزولی را تأیید می‌کند. در تایم‌فریم یک‌ساعتی (H1)، قیمت به سطح حمایت 1.15878 رسیده و شاخص RSI (30.01) هنوز وارد منطقه اشباع فروش نشده است. همچنین، MACD همچنان در منطقه منفی و با شتاب نزولی حرکت می‌کند. با توجه به حجم معاملات بالا در آخرین کندل‌های نزولی (2258 واحد)، احتمال شکست حمایت و ادامه روند وجود دارد. این تحلیل بر اساس همسویی سیگنال‌های چندتایم‌فریمی و سطوح کلیدی قیمتی انجام شده است.

2. پیش‌بینی جهت حرکت قیمت
نزولی (Bearish)

3. سطح اطمینان و اعتبارسنجی تحلیل
82% اطمینان

• 40% وزن: همسویی روند در تایم‌فریم‌های H4 و H1 (نزولی قوی با تأیید ADX و موقعیت قیمت نسبت به میانگین‌های متحرک).
• 30% وزن: شتاب نزولی در شاخص MACD و RSI در محدوده خنثی (30.01) که فضای حرکت بیشتر به سمت پایین را باز می‌گذارد.
• 20% وزن: حجم معاملات بالا در آخرین کندل‌های نزولی (2258 واحد) که تأیید کننده قدرت فروشندگان است.
• 10% کاهش: کاهش جزئی شاخص ADX در تایم‌فریم H4 (از 54.55 به 42.83) که نشان‌دهنده تضعیف موقت روند است.

4. نقطه ورود دقیق
SellLimit در 1.15870

• دلیل: قیمت در تایم‌فریم H1 به حمایت 1.15878 (پایین‌ترین قیمت کندل فعلی) رسیده است. ورود با دستور SellLimit 0.00008 پایین‌تر از این سطح (1.15870) برای تأیید شکست حمایت و جلوگیری از سیگنال‌های کاذب طراحی شده است. این نقطه از قیمت فعلی (1.15883) پایین‌تر است، بنابراین از نوع دستور SellLimit استفاده می‌شود.

5. شرایط و تریگرهای اجرا

• قیمت باید به 1.15870 برسد (تایید شکست حمایت 1.15878 در تایم‌فریم H1).
• شاخص RSI در تایم‌فریم H1 باید زیر 35 باقی بماند (در حال حاضر 30.01 است).
• حجم معاملات در کندل شکست باید بالاتر از میانگین 20 کندل اخیر (1184 واحد) باشد.
• عدم بسته شدن کندل H1 بالاتر از 1.15970 (اولین مقاومت فوری).

6. درصد ریسک پیشنهادی بر اساس موجودی حساب
1% از موجودی

• مبلغ ریسک: $11.22 (1% از موجودی 1,122.06 دلار)

7. سطوح SL و TP ثابت پیشنهادی

• SL: 1.16020 (15 پوینت فاصله از نقطه ورود)
• TP1: 1.15800 (7 پوینت سود از ورود)
• TP2: 1.15550 (32 پوینت سود از ورود)
• توجیه سطوح:
  • SL بالاتر از سقف محلی اخیر (1.16015 در کندل H1 قبلی) با حاشیه 5 پوینتی قرار گرفته تا از نوسانات کاذب جلوگیری کند. فاصله 15 پوینتی از ورود، بیشتر از ATR فعلی (7.3 پوینت) است.
  • TP1 در سطح حمایت قبلی (1.15800) تنظیم شده تا بخشی از سود در نقطه کم‌ریسک قفل شود.
  • TP2 در کف تاریخی اخیر (1.15550 در کندل H4 شماره 35) قرار دارد که سطح هدف منطقی برای ادامه روند نزولی است.
• نسبت ریسک به ریوارد (RR): 1:1.5 (برای TP2 کامل)

8. سطوح SL و TP پویا (در صورت نیاز)

• در صورت رسیدن قیمت به TP1 (1.15800):
  • SL به نقطه ورود (1.15870) منتقل شود (ریسک صفر).
  • TP2 به 1.15550 حفظ شود.
• در صورت شکست 1.15750 (حمایت M15):
  • TP2 به 1.15450 ارتقا یابد (بر اساس ATR 1.5 برابر).

9. نقاط خروج پیشنهادی

• خروج فوری اگر قیمت در تایم‌فریم H1:
  • بالاتر از 1.15970 بسته شود (شکست مقاومت محلی).
  • شاخص RSI به بالای 50 برسد (تغییر لحظه‌ای روند).
• خروج جزئی (50%) پس از رسیدن به TP1 برای کاهش ریسک.

10. مدیریت سرمایه و موقعیت پس از ورود

• پس از رسیدن به TP1 (1.15800):
  • 50% موقعیت بسته شود (سود اولیه 3.58 دلار).
  • SL برای 50% باقی‌مانده به 1.15870 منتقل شود.
• احتمال رسیدن به TP2: 65% (بر اساس تاریخچه شکست‌های مشابه در H4).
• در صورت تثبیت قیمت در محدوده 1.15600-1.15700:
  • TP2 به 1.15500 کاهش یابد (جلوگیری از بازگشت ناگهانی).

11. محدودیت‌ها و فرضیات تحلیل

• تحلیل صرفاً بر اساس داده‌های ارائه‌شده و بدون در نظر گرفتن اخبار اقتصادی است.
• فرض بر این است که اسپرد ثابت 12 پوینت باقی بماند (افزایش اسپرد ممکن است SL را تحت تأثیر قرار دهد).
• عدم وجود داده‌های تایم‌فریم‌های بالاتر (روزانه/هفتگی) ممکن است روند کلان را نادیده بگیرد.
• ATR فعلی (7.3 پوینت) ممکن است در شرایط نوسانی افزایش یابد.

12. توصیه‌های گام بعدی

• پایش پارامترهای بازار:
  • تغییرات شاخص ADX در تایم‌فریم H1 (کاهش زیر 25 نشان‌دهنده ضعف روند است).
  • حجم معاملات در کندل‌های شکست (باید بالاتر از 1500 واحد باشد).
• بازنگری تحلیل:
  • اگر قیمت 24 ساعت در محدوده 1.15800-1.15900 تثبیت شد، تحلیل مجدداً ارزیابی شود.
• منابع تکمیلی:
  • بررسی سطوح فیبوناچی اصلاحی از اوج 1.17682 به کف 1.15550.
  • نمایش شاخص CCI در تایم‌فریم H1 برای تأیید اشباع فروش.

13. نکات ضروری اضافی

• زمان‌بندی اجرا: دستور SellLimit حداکثر تا 4 ساعت آینده (پایان کندل H1 فعلی) فعال باشد.
• بهینه‌سازی ریسک: در صورت اجرای معامله، حداکثر 1.5% از موجودی کل در مجموع معاملات ریسک شود.
• هشدار نقدینگی: کاهش حجم معاملات در ساعات آسیایی ممکن است باعث نوسانات غیرمنتظره شود.

14. لغو و بازنگری تحلیل

• شرایط لغو فوری:
  • بسته شدن کندل H1 فعلی بالاتر از 1.15970 (مقاومت فوری).
  • افزایش ناگهانی شاخص RSI به بالای 45 در تایم‌فریم H1.
  • کاهش ATR تایم‌فریم H1 زیر 0.00065 (کاهش نوسانات).
• شرایط بازنگری:
  • اگر قیمت قبل از رسیدن به 1.15870، به 1.15750 برسد (شکست سریع‌تر از انتظار)، ورود به معامله لغو و تحلیل جدید انجام شود.
  • در صورت افزایش اسپرد به بیش از 20 پوینت، دستور SellLimit تا بازگشت به حد نرمال لغو شود.