راهنمای عملی برای تحلیل تکنیکال USD/JPY در تایم‌فریم 15 دقیقه‌ای (19 مهر 1404)

الان که دارم این آموزش رو می‌نویسم، بازار بسته هست — پس قبل از اینکه بازار باز بشه و نتیجه تحلیل‌ها مشخص بشه، این آموزش رو می‌ذارم اینجا.
چرا؟ چون می‌خوام واقعاً صادقانه به شما نشون بدم که من چطور فکر می‌کنم، چطور تصمیم می‌گیرم، و بعدش چطور عمل می‌کنم.

💬 یعنی نمی‌خوام فقط “نتیجه” رو بهتون بدم — می‌خوام فرآیند رو ببینید. اینطوری شما هم می‌تونید از اشتباهات من یاد بگیرید، یا از موفقیت‌هام الهام بگیرید.

چرا اینجا و چرا الان؟

چون پایان هفته هست — بازار بسته، قیمت ثابته، و فرصت دارم آرام آرام آموزش رو بنویسم و فکر کنم.
اگه توی روزهای معاملاتی می‌نوشتم، یه لحظه قیمت می‌پرید، یه لحظه تحلیلم عوض می‌شد — ولی الان، وقت دارم.

🧠 قبل از شروع: یه نکته خیلی مهم!
❗ دانا یه “همکار” هست، نه “جایگزین”!

یعنی نباید بگی:

“دانا گفت، من فقط اینجا وارد بشم!”

بله، دانا تحلیل کاملی می‌ده — ولی تو باید خودت هم فکر کنی، چارت رو ببینی، و با تحلیل خودت مقایسه کنی.
فکر کن مثل یه دوست و همکار که کنار تو نشسته و می‌گه:
“من دیدم اینجا روند صعودیه، SL اینجا باشه، TP اونجا… ولی تو چی فکر می‌کنی؟” تو هم میگی “من یه تحلیل کردم، دانا هم یه تحلیل داده. اگه هر دو با هم موافق باشیم → وارد می‌شیم. اگه اختلاف نظر داشتیم → صبر می‌کنیم.”

اینطوری، تو هم تصمیم می‌گیری، دانا هم کمک می‌کنه — نه اینکه دانا جای تو تصمیم بگیره!

📌 نمونه تنظیماتی که من استفاده میکنم:

• بازار: USDJPY (چون برای من روان‌تره)
• تایم‌فریم: H1 برای تشخیص روند + M15 برای ورود
• سرمایه: 1000 دلار → ریسک 1% = 10 دلار در هر معامله
• سبک: روند-محور — یعنی دنبال روند اصلی هستم، نه کوتاه‌مدت‌های کوچولو

💬 نکته: من متوجه شدم دانا خودش تایم‌فریم‌های بالاتر و پایین‌تر رو هم تو تحلیل لحاظ می‌کنه — ولی من برای سبکم، دو بار تحلیل می‌گیرم: یه بار برای H1 و یه بار برای M15. چرا؟ چون می‌خوام مطمئن بشم هر دو تایم‌فریم با هم هماهنگن.

مرحله 1: آماده‌سازی — قبل از ورود به بازار

1.1 نصب دانا — مثل همه اکسپرت هایی که تا حالا نصب کردی

• دانا رو دانلود کن (فایل Dana MT5.mq5)
• بذارش تو پوشه:
  MT5 > File > Open Data Folder > MQL5 > Experts
• MT5 رو ببند و دوباره باز کن — اینطوری دانا به لیست اضافه می‌شه.
• تو چارت، دانا رو بکش و ریلیز کن.
• بالای چارت، AutoTrading رو فعال کن (یه کلید سبز داره).

💡 اگه خطای “Allow DLL imports” یا “Live Trading” داد، برو تو Settings > Expert Advisors و اونا رو فعال کن.

1.2 تنظیمات حساب — ریسک کم، سود زیاد!

• اول حساب دمو استفاده کن — تا با سبک تحلیل دانا آشنا بشی بدون ریسک!
• تو کادر سفید بین دکمه‌های Buy/Sell، عدد 1 رو بنویس → یعنی 1% از موجودی حساب ریسک می‌کنی.
• مثلاً اگه 100 دلار داری، هر معامله حداکثر 1 دلار ضرر می‌کنه.

1.3 ذخیره تنظیمات — مثل یه دفترچه یادداشت

• وقتی تنظیمات دانا رو عوض کردی (مثلاً RSI یا MA)، روی گزینه Save کلیک کن.
• یه اسم بذار (مثلاً TrendStrategy_15m.set)
• بعداً با Load می‌تونی همون تنظیمات رو بیاری و دوباره استفاده کنی.

🧠 چرا مهمه؟ چون اگه یه روز یه تنظیم خوب پیدا کردی، دیگه نمی‌خوای از دستش بدی!

مرحله 2: تنظیمات دانا — چطورش کنیم که برای روند-محور کار کنه؟

2.1 اندیکاتورهای ضروری — فقط اونایی که واقعاً برای استراتژی ما کاربرد دارن

دانا اندیکاتورهای زیادی رو پشتیبانی میکنه، ولی من فقط اینا رو فعال می‌کنم:

📌 تنظیمات پیشنهادی:

MA1: period=50, type=EMA, timeframe=M15
MA2: period=200, type=EMA, timeframe=M15
RSI: period=14, price=CLOSE, timeframe=M15
MACD: fast=12, slow=26, signal=9, price=CLOSE, timeframe=M15
ADX: period=14, timeframe=M15
ATR: period=14, timeframe=M15
Momentum: period=14, price=CLOSE, timeframe=M15
Volumes: timeframe=M15

⚠️ نکته: اگه چارتت روی M15 هست، تو تنظیمات، گزینه “Current” رو انتخاب کن — یعنی دانا از همون تایم‌فریم چارت محاسبه کنه.

2.2 نوع تحلیل: Advanced یا Standard؟

• من Advanced رو ترجیح می‌دم — چون عمق بیشتری داره و توضیحاتش واضح‌تره.
• البته Standard هم خوبه — برای کسانی که می‌خوان سریع تصمیم بگیرن.
• من توی تست های خودم فرق زیادی تو تحلیل استاندارد و پیشرفته ندیدم، ولی Advanced به جزئیاتی اشاره میکنه که در تحلیل خودم فراموش کرده بودم!

مرحله 3: تشخیص روند و گرفتن سیگنال — قدم به قدم

3.1 اول: روند اصلی رو ببین (تایم‌فریم H1)

1. چارت رو به H1 تغییر بده.
2. روی دکمه Advanced Analysis کلیک کن.
3. منتظر بمون تا تحلیل آماده بشه.
4. روی مشاهده جزییات کلیک کن تا گزارش تو مرورگر باز بشه.

🔍 تو گزارش، به اینا دقت کن:

• جهت روند: صعودی یا نزولی؟
• سطح اطمینان: اگه بالای 70% باشه، اعتماد بیشتری داریم.  اگه اطمینان کمتر از 70% بود صبر کن! یکی دو ساعت دیگه دوباره تحلیل بگیر.
  ⚠️ نکته: همون لحظه دوباره تحلیل نگیر — چون داده‌ها تغییر نکرده، ممکنه دانا نظرش عوض نشه یا از زاویه دیگه به موضوع نگاه کنه و سردرگم بشی!

3.2 بعد: ورود رو بررسی کن (تایم‌فریم M15)

1. چارت رو به M15 تغییر بده.
2. با همون تنظیمات، دوباره Advanced Analysis بگیر.
3. گزارش رو باز کن و اینا رو چک کن:
   • جهت حرکت: با H1 یکی هست؟ (اگه نه، وارد نشو!)
   • سطح اطمینان: بالای 70% باشه.
   • تریگرهای ورود: مثلاً “قیمت بالای MA50 و MACD صعودی باشه”

🎯 قاعده طلایی:
روند H1 + سیگنال M15 + تحلیل شخصی + اطمینان بالا = ورود ایده‌آل

💬 من خودم اگه احساس کنم تحلیل من و دانا مشابه یا حداقل نزدیک به هم هست، وارد می‌شم.
یه ویژگی خیلی خوبی که دانا داره اینه که با جزئیات تحلیل می‌کنه و خیلی موارد نکاتی رو توضیح می‌ده که خودمون یا فراموش کردیم یا اساساً بهش توجهی نداریم.
مزیت دیگه اش اینه که بعد از یه مدت استفاده متوجه می‌شیم تحلیل‌های خودمون هم بهتر و دقیق‌تر شده — چون همیشه داریم دو نفری تحلیل می‌کنیم و اون نفر دوم که دانا باشه، یه تحلیلگر هوشمند و دقیقه که باعث می‌شه شما هم از زاویه‌های بهتری به تحلیل نگاه کنید.

مرحله 4: ورود، SL و TP — با دکمه‌های دانا

4.1 روش اول: از دکمه‌های پنل دانا استفاده کن

1. تو کادر ریسک، عدد 1 رو بنویس (یا هر عددی که می‌خوای).
2. اگه سیگنال خرید داری ← روی Buy کلیک کن.
3. دو خط افقی ظاهر می‌شه:
   • خط سبز: TP (حد سود)
   • خط قرمز: SL (حد ضرر)
4. خطوط رو با ماوس بکش و روی نقاط مناسب قرار بده.
5. روی Setup کلیک کن ← معامله باز می‌شه!

💡 نکته: اگه می‌خوای سفارش معلق بذاری (مثلاً BuyLimit):

• روی Pending Buy Orders کلیک کن.
• خط آبی رو بکش (اگه پایین‌تر از قیمت فعلی باشه ← BuyLimit)
• SL و TP رو تنظیم کن.
• روی Setup کلیک کن.

4.2 روش دوم: دستی — برای کسانی که می‌خوان کنترل کامل داشته باشن

• تو گزارش دانا، نقاط ورود، SL و TP رو ببین.
• خودت تو متاتریدر سفارش بذار — با همون اعدادی که دانا پیشنهاد داده یا با اعداد تحلیلی که خودت انجام دادی.

🤝 من ترکیب می‌کنم: از دانا برای تحلیل استفاده می‌کنم، ولی سفارش رو خودم دستی می‌ذارم — چون می‌خوام کنترل کامل داشته باشم.

مرحله 5: مدیریت معامله — بعد از ورود

❗ معامله باز کردن فقط شروعه! حالا باید مدیریتش کنی.

• SL و TP رو حرکت نده — مگر اینکه دانا یا تحلیل خودت بگه.
• درصد ریسک رو همیشه 1% نگه دار — حتی اگه سود کرده باشی.
• اگه روند تغییر کرد یا احساس کردی بازار در حال اصلاحه ← معامله رو ببند (با دکمه Close All Positions).

📊 نکته: هر روز یا هر معامله، یه یادداشت بذار — چرا وارد شدی، چرا بستی، چقدر سود/ضرر کردی، کدام نکات دانا تاثیر مثبت داشت، چقدر تحلیل خودت و دانا به هم نزدیک بود و موارد دیگه. حتی می‌تونی برای مرور، صفحه تحلیل رو توی سیستمت ذخیره کنی. اینطوری بهتر می‌تونی با دانا ترید کنی!

🚀 نکته نهایی: امتحان کن، اشتباه کن، یاد بگیر!

دانا یه ابزار هوشمنده — نه جادوگر!
اگه یه معامله ضرر کرد، نترس — برو تو گزارش، ببین دانا چی گفته بود، چرا تو باهاش موافق نبودی، و چطور می‌تونی بعداً بهتر عمل کنی.

📌 حالا نمونه موردی من — یه روز واقعی با دانا

📊 تحلیل من — همراه با دانا

🔍 تحلیل H1 من (روند اصلی — یک ساعته)

تو هفته گذشته، USDJPY یه رونده صعودی قوی داشت — ولی در آخر هفته، یه اصلاح سنگین اتفاق افتاد و دقیقاً در تراز 50 فیبوناچی متوقف شد.

🤔 یعنی اگه بازار باز بود، احتمالاً می‌رفت تا 61.8 — ولی بازار بسته شد و ما منتظر شروع هفته جدید هستیم.

نکته مهم: قبل از اصلاح، یه کانال رنج در سقف روند تشکیل شده بود — و اون کانال با یه کندل قوی و حجم بالا شکسته شد.
یعنی بازار در حال تغییر جهت بود.

✅ نتیجه: با نگاه به H1، احساسات بازار در شروع هفته جدید نزولی هست — یعنی احتمالاً قیمت پایین‌تر می‌ره.

🔍 تحلیل M15 من (ورود — 15 دقیقه)

تو این تایم‌فریم، وقتی شکست کانال رنج رو بررسی می‌کنم، می‌بینم که:

• کف کانال در تراز 23.6 فیبوناچی بود — که باید حمایت می‌کرد.
• ولی با حجم بالا شکسته شد — و بعدش هم یه بازگشت کوتاه داشت، ولی قیمت پس زده شد و اون حمایت تبدیل به مقاومت شد.
• بعدش روند نزولی ادامه پیدا کرد تا تراز 50 فیبوناچی.

📉 این جریانات باعث شد یه کانال نزولی با مومنتوم بالا در M15 شکل بگیره.

من فکر می‌کنم:

• با شروع هفته، یه گپ قیمتی داشته باشیم — یعنی قیمت با حدود 100 پیپ پایین‌تر باز بشه.
• ولی چون اسپرد بالاست، باید صبر کنیم تا قیمت یه اصلاح کوچیک به سمت بالا بزنه — مثلاً تا 151.300.
• بعدش دوباره حرکت نزولی رو ادامه بده تا 150.650 — یعنی تراز 61.8 روند صعودی هفته گذشته.

🎯 سیگنال من — چطور وارد بشم؟

• قیمت فعلی: 151.148
• ورود: SellLimit در 151.300 — یعنی منتظر می‌مونم تا قیمت یه کم بالا بره و بعد وارد بشم.
• حد ضرر: 151.705 — بالای High آخرین کندل 15 دقیقه‌ای هفته گذشته.
• حد سود: 150.650 — تراز 61.8 روند صعودی هفته گذشته.
• ریسک به پاداش: حدود 1.5

تحلیل بینشیار دانا — چی گفته؟

📈 تحلیل H1 (یک ساعته) — دانا:

SIGNAL: USDJPY H1
CONFIDENCE LEVEL: 75% 
ORDER: Sell
ENTRY: 151.156
SL: 152.271
TP1: 150.825
TP2: 150.406
RISK: 1%
RR: 0.67

🤝 یعنی دانا هم نزولی پیش‌بینی کرده — و سطح اطمینان 75% داره.

📈 تحلیل M15 (۱۵ دقیقه) — دانا:

SIGNAL: USDJPY M15
CONFIDENCE LEVEL: 75% 
ORDER: SellStop
ENTRY: 151.100
SL: 151.280
TP1: 150.800
TP2: 150.500
RISK: 1%
RR: 1.67 (TP1)  3.33 (TP2)

🤝 دانا تو M15 هم نزولی گفته — و حتی ریسک به پاداشش خیلی خوبه!

✅ نتیجه نهایی: من + دانا = تیم قهرمان!

هم من، هم دانا — هر دو نزولی گفتیم.
سطح اطمینان هم 75% — یعنی اعتماد خوبی داریم.

🚀 بنابراین من تصمیم می‌گیرم وارد معامله بشم — ولی با یه شرط:
با شروع هفته جدید و باز شدن بازار، صبر می‌کنم ببینم که بهترین زمان ورود کجاست — آیا به پیش‌بینی من نزدیک می‌شه؟ یا به تریگرهای دانا؟

🎯 به هر کدوم نزدیک‌تر بود، از اون استفاده می‌کنم — و SL و TP رو هم همون‌جوری که گفتم یا دانا پیشنهاد داده، تنظیم می‌کنم.

⚠️ نکته مهم: اگه چیزی عوض شد؟

مثلاً:

• بازار با یه گپ خیلی بزرگ باز شد — یا
• قیمت تو کندل‌های اولیه ناگهانی به SL یا TP رسید —

❗ در این شرایط، تحلیل لغو می‌شه — و باید دوباره بازار رو چک کنم و تحلیل جدید بگیرم.

📎 لینک تحلیل کامل دانا

برای اینکه خودت هم ببینی چی شده، لینک تحلیل‌های کامل دانا رو می‌ذارم — هم برای H1 و هم برای M15:

 مشاهده تحلیل کامل دانا — H1

 مشاهده تحلیل کامل دانا — M15

🚀 حالا نوبت توست!

📌 ببین، من اینجوری فکر کردم، اینجوری تصمیم گرفتم، و حالا منتظرم بازار باز بشه.
تو هم می‌تونی همین روش رو امتحان کنی — یه تحلیل بکن، با دانا مقایسه کن، و بعد تصمیم بگیر.

💬 اگه سوالی داشتی، یا نظری داری، یا خودت یه روش دیگه داری — حتماً بگو!
من اینجا هستم تا با هم یاد بگیریم و پرسود بشیم

📌 دانا رو دانلود کن و اولین تحلیل خودت رو بگیر!
(روی Advanced Analysis در تایم‌فریم H1 کلیک کن و ببین چقدر سریع و دقیق دانا کار می‌کنه!)

🌟 نکته آخر: وقتی بازار باز شد…

✅ وقتی بازار باز شد و نتیجه تحلیل‌ها مشخص شد — چه سود چه ضرر میام و مجدد بررسی می‌کنم و نظرم رو می‌ذارم زیر آموزش.

🔁 بعد از اتمام معامله → یه پست کوتاه می‌نویسم:

• “نتیجه چی بود؟”
• “چه اشتباهی کردم؟”
• “چه چیزی یاد گرفتم؟”

تصویر تحلیلی من — USDJPY | M15 + H1