1. خلاصه تحلیل
قیمت USDJPY در تایم‌فریم H1 در روند نزولی قوی باقی مانده است (با تأیید ADX=62.77 و غالب بودن -DI بر +DI). در تایم‌فریم سیگنال (M15)، قیمت در حال حاضر زیر هر دو میانگین متحرک 50 و 200 قرار دارد (152.222 و 152.666) و RSI در منطقه اشباع فروش (19.9) قرار گرفته که نشان‌دهنده فشار فروش شدید است. ساختار قیمتی نشان می‌دهد پس از شکست سطح پایین کندل فعلی (151.148)، حرکت نزولی به سمت سطوح 150.800 و 150.500 ادامه خواهد یافت. این تحلیل بر اساس تأیید هم‌زمان روند بلندمدت، سیگنال‌های تکنیکال کوتاه‌مدت و حجم معاملات در لحظه شکست انجام شده است.

2. پیش‌بینی جهت حرکت قیمت
نزولی (Bearish)

3. سطح اطمینان و اعتبارسنجی تحلیل
75% اطمینان

• دلیل: ADX در H1 بالای 60 (62.77) و -DI=35.44 >> +DI=2.59 روند نزولی قوی را تأیید می‌کند. در M15، RSI اشباع فروش (19.9) و MACD منفی (-0.2133) همراه با حجم بالا در کندل‌های نزولی اخیر (مثلاً Value_23=4160) سیگنال‌های قوی هستند. کاهش اطمینان به دلیل نزدیکی به منطقه اشباع فروش RSI و امکان اصلاح موقت است.

4. نقطه ورود دقیق
SellStop در 151.100

• توضیح: قیمت فعلی (151.156) بالاتر از سطح ورود است. این سفارش زمانی اجرا می‌شود که قیمت به‌طور پایدار زیر پایین‌ترین حد کندل فعلی (151.148) سقوط کند. سطح 151.100 به‌عنوان نقطه ورود انتخاب شده تا از نوسانات کوتاه‌مدت جلوگیری شود.

5. شرایط و تریگرهای اجرا

• شکست قیمتی پایین‌تر از 151.148 با بسته شدن کندل M15 زیر این سطح
• حجم معاملات در کندل شکست بیشتر از میانگین 20 کندل اخیر (میانگین حجم = 1050) باشد
• RSI در زمان ورود همچنان زیر 25 باقی بماند (برای تأیید ادامه فشار فروش)

6. درصد ریسک پیشنهادی بر اساس موجودی حساب
1% از موجودی

• مبلغ ریسک: $9.58 (1% از موجودی 957.80 دلار)

7. سطوح SL و TP ثابت پیشنهادی

• SL: 151.280 (180 پوینت فاصله از ورود)
• TP1: 150.800 (300 پوینت فاصله از ورود)
• TP2: 150.500 (600 پوینت فاصله از ورود)
• توجیه سطوح:
  • SL بر اساس ATR فعلی (0.139 = 139 پوینت) تنظیم شده و 180 پوینت (بیشتر از ATR) فاصله دارد تا در برابر نوسانات مقاوم باشد.
  • TP1 در سطح حمایت تاریخی (پایین کندل 79 = 150.725) و TP2 در سطح روان‌شناختی 150.500 قرار گرفته‌اند.
  • نسبت ریسک به ریوارد برای TP1: 1.67 و برای TP2: 3.33 (بر اساس تحلیل ساختار قیمتی و قدرت روند)

8. سطوح SL و TP پویا (در صورت نیاز)

• SL پویا: اگر قیمت به TP1 (150.800) رسید، SL به 151.150 منتقل شود (برای قفل سود 50 پوینتی)
• TP پویا: در صورت شکست 150.500، TP2 به 150.200 افزایش یابد (بر اساس گسترش سطوح فیبوناچی)

9. نقاط خروج پیشنهادی

• خروج جزئی (50% پوزیشن) در رسیدن به TP1 (150.800)
• خروج کامل در صورت:
  • بسته شدن کندل M15 بالای 151.280 (سطح SL)
  • افزایش ناگهانی حجم خرید (بیش از 2000) همراه با RSI بالای 40
  • شکست مقاومت MA(50) در تایم‌فریم M15 (152.222)

10. مدیریت ریسک پس از ورود

• احتمال رسیدن به TP1: 65% (بر اساس قدرت روند و سطوح حمایتی)
• احتمال فعال‌شدن SL: 25% (در صورت اصلاح موقت به دلیل اشباع فروش RSI)
• احتمال رسیدن به TP2: 40% (نیاز به تأیید شکست 150.500 با حجم بالا)
• اقدامات:
  • در رسیدن به TP1، 50% پوزیشن بسته شود و SL به نقطه ورود منتقل گردد.
  • اگر قیمت در محدوده 150.600-150.800 تثبیت شد، TP2 به 150.300 اصلاح گردد.

11. محدودیت‌ها و فرضیات تحلیل

• فرضیه اصلی: روند نزولی H1 بدون تغییر ادامه می‌یابد (در صورت انتشار اخبار غیرمنتظره اقتصادی، این فرض باطل می‌شود).
• محدودیت داده‌ها: عدم وجود اطلاعات اخباری یا رویدادهای بنیادی در داده‌های ارائه‌شده.
• حساسیت به اسپرد: اسپرد بالا (65 پوینت) ممکن است در اجرای سریع سفارش تأثیر بگذارد.

12. توصیه‌های گام بعدی

• پارامترهای کلیدی برای نظارت:
  • تغییرات حجم در تایم‌فریم M3 (میانگین حجم = 800)
  • RSI در M15 (اگر بالای 30 رفت، سیگنال اصلاح احتمالی است)
• بازنگری تحلیل:
  • اگر قیمت 24 ساعت در محدوده 151.100-151.280 تثبیت شد، تحلیل مجدداً ارزیابی گردد.
• منابع تکمیلی:
  • بررسی نمودار H4 برای تأیید سطوح مقاومت کلان
  • مانیتورینگ شاخص قدرت نسبی (RSI) در تایم‌فریم H1

13. نکات ضروری اضافی

• اسپرد بالا (65 پوینت) نیاز به انتظار برای تثبیت شکست دارد تا از اجرای کاذب جلوگیری شود.
• حجم معاملات در کندل‌های نزولی اخیر (مثلاً Value_23=4160) 3 برابر میانگین است که اعتبار سیگنال را افزایش می‌دهد.
• سطح 150.500 به‌عنوان هدف نهایی، سطح روان‌شناختی حیاتی است که در صورت شکست، حرکت تسریع می‌یابد.

14. لغو و اصلاح تحلیل

• شرایط لغو تحلیل قبل از ورود:
  • بسته شدن کندل M15 بالای 151.280 (سطح SL)
  • افزایش RSI به بالای 25 همراه با کاهش حجم فروش (زیر 800)
  • شکست مقاومت MA(50) در M15 (152.222)
• شرایط لغو پس از اجرای سفارش:
  • رسیدن قیمت به TP1 بدون تأیید حجم (حجم کمتر از 900 در کندل ورود به TP1)
  • افزایش ناگهانی ADX در M15 به بالای 45 همراه با کاهش -DI (نشانه ضعف روند)
• تذکر حیاتی: اگر قیمت پیش از اجرای سفارش به 150.800 برسد، تحلیل کاملاً باطل می‌شود و باید منتظر سیگنال جدید شد.