1. خلاصه تحلیل
قیمت USDJPY در تایم‌فریم H4 در روند نزولی قوی قرار دارد (قیمت زیر میانگین‌های 50 و 200 دوره‌ای) و شاخص ADX با مقدار 62.77 نشان‌دهنده قدرت روند است. در تایم‌فریم اصلی H1، آخرین کندل با بسته شدن در 151.156 و RSI در 20.86 (منطقه اشباع فروش) همچنان تحت فشار فروش است، اما کاهش حجم معاملات (1754 لات) نشان‌دهنده خستگی موقت است. سطوح مقاومت کلیدی در 151.940 (سقف کندل 3 ساعتی پیش) و حمایت‌های تاریخی در 150.825 و 150.406 شناسایی شدند. با توجه به تطابق سیگنال‌های چندتایم‌فریمی و فاصله ایمنی SL از نقطه ورود، این استراتژی برای ادامه روند نزولی طراحی شده است.

2. پیش‌بینی جهت حرکت قیمت
نزولی (Bearish)

3. سطح اطمینان و اعتبارسنجی تحلیل
75% اطمینان
دلیل: تطابق سه‌تایم‌فریمی (H4/H1/M15) در جهت نزولی و قدرت ADX بالا (62.77) اعتبار اصلی را فراهم می‌کند. اما RSI در منطقه اشباع فروش (20.86) و گپ گسترده اسپرد (65 پوینت) ریسک اصلاح موقت را افزایش می‌دهد که سطح اطمینان را به 75% محدود کرده است.

4. نقطه دقیق ورود
فروش بازار (Sell) در قیمت فعلی 151.156
توضیح: از آنجا که قیمت فعلی (151.156) هم‌تراز با آخرین قیمت بسته شده کندل جاری H1 است، از دستور فروش بازار استفاده می‌شود. این نقطه بهینه‌ترین محل برای سوار شدن به روند نزولی فعلی است.

5. شرایط و تریگرهای اجرا

• اجرای معامله تنها در صورت بسته شدن کندل فعلی H1 زیر 151.300 مجاز است (برای تأیید ادامه فشار فروش).
• اسپرد فعلی نباید از 80 پوینت تجاوز کند (در حال حاضر 65 پوینت است).
• حجم معاملات کندل فعلی H1 باید کمتر از 2500 لات باشد (در حال حاضر 1754 لات است).

6. درصد ریسک پیشنهادی بر اساس موجودی حساب
1% از موجودی حساب
مقدار پولی: 9.58 دلار (بر اساس موجودی 957.80 دلار)

7. سطوح SL و TP ثابت پیشنهادی

• SL: 152.271 (1115 پوینت بالاتر از نقطه ورود)
• TP1: 150.825 (331 پوینت پایین‌تر از نقطه ورود)
• TP2: 150.406 (750 پوینت پایین‌تر از نقطه ورود)
  توجیه سطوح:
• SL دقیقاً 331 پوینت (1 ATR فعلی) بالاتر از سقف کندل 3 ساعتی پیش (151.940) قرار گرفته تا در برابر نوسانات کوتاه‌مدت مقاوم باشد.
• TP1 بر اساس حمایت تاریخی (کندل 19 ساعتی پیش) و TP2 بر اساس حمایت قوی‌تر (کندل 21 ساعتی پیش) تعیین شده‌اند.
• نسبت ریسک به ریوارد (RR): 0.67 (فاصله ورود به TP2 نسبت به ورود به SL)

8. سطوح SL و TP پویا (در صورت نیاز)

• در صورت رسیدن قیمت به TP1 (150.825)، SL به 151.487 (331 پوینت بالاتر از ورود) منتقل شود.
• در صورت شکست 150.406، TP2 به 149.777 (حمایت تاریخی کندل 26 ساعتی پیش) ارتقا یابد.

9. نقاط خروج پیشنهادی

• خروج فوری در صورت بسته شدن کندل H1 بالاتر از 151.940 (شکست مقاومت کلیدی).
• خروج اجباری اگر اسپرد از 100 پوینت عبور کند (نشان‌دهنده عدم نقدینگی).
• خروج پس از گذشت 4 ساعت بدون حرکت 200 پوینتی (نشان‌دهنده احتمال رنج).

10. مدیریت ریسک پس از ورود

• 50% پوزیشن در TP1 (150.825) بسته شود.
• اگر قیمت در 2 ساعت اول 500 پوینت به سمت SL حرکت کند (151.656)، پوزیشن کاملاً بسته شود.
• احتمال موفقیت پس از رسیدن به TP1: 85% (بر اساس تاریخچه حرکات نزولی در این سطح).

11. محدودیت‌ها و فرضیات تحلیل

• این تحلیل بدون در نظر گرفتن اخبار فوری (مانند سخنرانی بانک مرکزی ژاپن) انجام شده است.
• اسپرد گسترده (65 پوینت) ممکن است هزینه ورود را افزایش دهد.
• RSI در اشباع فروش می‌تواند منجر به اصلاح 300 پوینتی موقت شود.

12. توصیه‌های گام بعدی

• پارامترهای کلیدی برای نظارت:
  • سطح 151.940 (شکست آن = لغو سیگنال)
  • حجم معاملات در تایم‌فریم M15 (افزایش ناگهانی = تغییر روند)
• بازنگری تحلیل:
  • در صورت بسته شدن کندل H1 بالاتر از 151.300، تحلیل 30 دقیقه دیگر تکرار شود.
• شاخص‌های تکمیلی:
  • بررسی سطح 150.000 در تایم‌فریم H4 (حمایت روانی)
  • نمودار ATR در تایم‌فریم D1 برای تأیید نوسانات بلندمدت.

13. نکات ضروری اضافی

• محدودیت زمانی: این سیگنال حداکثر تا پایان جلسه لندن (ساعت 16:00 GMT) معتبر است.
• هشدار اسپرد: با توجه به اسپرد بالا (65 پوینت)، از اجرای معامله در ساعات 22:00-24:00 GMT خودداری کنید.
• الگوی قیمتی: الگوی "نزولی پرچم" در تایم‌فریم H1 تأیید شده است (ارتفاع پرچم: 750 پوینت).

14. لغو و بازنگری تحلیل
این تحلیل در هر یک از شرایط زیر باید لغو شود:

• قیمت قبل از ورود به TP1 (150.825) برسد (در حال حاضر 151.156 > 150.825).
• اسپرد به بیش از 80 پوینت افزایش یابد (مقدار فعلی: 65 پوینت).
• کندل H1 فعلی با بسته شدن بالاتر از 151.300 تأیید نشود (در حال حاضر 151.156 < 151.300).
• شاخص ADX در تایم‌فریم H1 به زیر 50 کاهش یابد (مقدار فعلی: 62.77).