سلام دوستان! امروز می‌خوایم در مورد CCI یا همون Commodity Channel Index صحبت کنیم. این یکی از ابزارای جالب تحلیل تکنیکال در اکسپرت فین فلو هست که برای شرط ورود به معامله استفاده میشه. این اوسیلاتور می‌تونه بهمون کمک کنه تا بفهمیم کی زمان خوبیه برای خرید یا فروش یه سهم، ارز یا هر دارایی دیگه‌ای. پس بیاین باهم تنظیماتی که برای CCI داریم رو بررسی کنیم و یاد بگیریم چطور می‌تونیم ازش استفاده کنیم.

CCI چیه؟

CCI به زبان ساده

CCI یک اندیکاتور نوسانی است که به ما می‌گه آیا یک دارایی (مثل یه سهام یا ارز) در حال حاضر بیش از حد گرون شده یا ارزون. به عبارت دیگه، اگه CCI بالا بره، یعنی ممکنه قیمت دارایی دیگه بیشتر از حد واقعی‌ش باشه و احتمالاً خوبه که بفروشیم. برعکس، اگه CCI پایین بیاد، یعنی ممکنه فرصتی برای خرید پیدا کنیم.

تنطیمات:

حالا بیایید ببینیم این تنظیمات که در فین فلو وجود داره به چه معناست و چطور می‌تونیم باهاشون کار کنیم. البته این تنظیمات در بیشتر اندیکاتور ها مشابه هست و اگر کاربردشون رو درک کنید میتونید از بقیه اندیکاتورها نیز براحتی استفاده کنید

۱. دوره CCI

این گزینه مشخص می‌کنه که CCI برای چند دوره محاسبه بشه. پیشفرض 14  هست یعنی CCI بر اساس 14 کندل آخر محاسبه میشه. شما می‌تونید این عدد رو تغییر بدید و مثلاً به 21 یا 10 برسونید، که به نوع استراتژی شما بستگی داره.

۲. نوع قیمت

با نوع قیمت می‌تونید تعیین کنید که CCI بر اساس کدوم نوع قیمت محاسبه بشه. مثلاً:

• CLOSE PRICE (قیمت بسته شدن)
• OPEN PRICE (قیمت باز شدن)

معمولاً از قیمت بسته شدن استفاده میشه چون اطلاعات دقیقی از روند عمومی قیمت در دسترس قرار میده.

۳. تایم فریم

تایم فریم به ما می‌گه که CCI برای چه بازه زمانی محاسبه بشه. CURRENT یعنی همون تایم فریم فعلی که دارین روی اون کار می‌کنید. می‌تونید اینو به زمان‌های دیگه مثلاً روزانه یا ساعتی هم تغییر بدید.

۳. مقایسه بر اساس

این گزینه مشخص می‌کند که CCI را براساس چه داده‌ای مقایسه و تحلیل کنید:

• کندل فعلی: بررسی مقدار CCI براساس داده‌های کندل فعلی انجام میشه. کندل فعلی به کندلی میگن که هنوز باز هست یعنی آخرین کندل.
• کلوز کندل: بررسی مقدار CCI براساس قیمت بسته شدن کندل قبلی انجام میشه. این یعنی آخرین کندلی که بسته شده. یعنی یک کندل قبل تر از کندل فعلی.
• نکته: معمولاً برای تفسیر فوری و بهتر، از گزینه کندل فعلی استفاده میشه بخصوص برای تایم فریم های بالاتر. چون اگر از کلوز کندل در تایم فریم های بالاتر استفاده کنید ممکنه تا کندل بسته بشه قیمت خیلی تغییر بکنه.

مقایسه و سیگنال‌های خرید و فروش

حالا بیایید ببینیم که چطور می‌خواهیم CCI رو برای خرید و فروش استفاده کنیم. شرط های خرید و فروش چندین حالت داره که میتونید با توجه به استراتژیتون اونها رو انتخاب کنید.

بیایید به صورت مفصل هر یک از تنظیمات مربوط به شرط خرید و فروش رو بررسی کنیم و مثال‌های کاربردی برای هر کدوم بزنیم. این موارد به شما کمک می‌کند تا بفهمید هر سیگنال به چه معناست و چطور میشه  ازشون در استراتژی‌های معاملاتی خودتون استفاده کنید.

بخر اگر خط CCI:

1. از خط سطح بالاتر است:  این گزینه نشون میده که اگر مقدار CCI از سطح مشخص‌شده بالاتر بره خرید باید انجام بشه.
   مثال: فرض کنید خط CCI به 105 رسیده و شما سطح خرید رو روی 100 تنظیم کردید. از اونجایی که CCI بالای 100 است، پس بر اساس این سیگنال، اکسپرت خرید رو انجام میده.
2. از خط سطح پایین‌تر است: این گزینه تعیین میکنه که  اگر مقدار CCI از سطح مشخص‌شده پایین‌تر بره خرید باید انجام بشه.
   مثال: فرض کنیم CCI به -110 رسیده و سطح خرید را بر روی -100 تنظیم کردید. چون CCI از -100 پایین‌تره و به اشباع فروش رسیده، می‌تونید بر اساس این سیگنال خرید کنید.
3. از خط سطح به سمت بالا عبور کرد:  اگر CCI از خط سطح به سمت بالا عبور کنه یعنی خط CCI خط سطح رو به سمت بالا کراس کنه خرید باید انجام بشه.
   مثال: فرض کنید CCI قبلا در 95 بوده و سپس به سمت بالا به 101 رسیده. این نشان میده که CCI از سطح 100 به سمت بالا عبور کرده و به شما سیگنال خرید میده.
4. از خط سطح به سمت پایین عبور کرد: این گزینه دقیقا برعکس گزینه 3 هست. یعنی اگر CCI به سمت پایین از سطح مشخص‌شده عبور کرد، باید خرید کنه.
   مثال: اگر CCI در این کندل در 108 بود ودر کندل بعدیش به 90 رسیده و به پایین 100 عبور کرده، یعنی به سمت پایین خط سطح رو کراس کرده و می‌تونید با توجه به این سیگنال خرید انجام بدید.
5. جهت خود را به سمت بالا تغییر داد: این گزینه سیگنال رو نشون میده که CCI جهت خودش رو تغییر داده و به سمت بالا حرکت می‌کنه.
   مثال: اگر CCI از -20 به +5 تغییر کنه (حرکت رو به بالا) می‌تونه یک سیگنال خرید باشه.  یعنی قبلش رو به پایین بوده و حالا رو به بالا شده.
6. جهت خود را به سمت پایین تغییر داد: این هم دقیقا برعکس گزینه 5 هست.
   مثال: فرض کنید CCI از +30 به +10 تغییر کنه (حرکت رو به پایین). یعنی قبلش رو به بالا بوده و حالا رو به پایین حرکت کرده.
7. افزایش می یابد: این گزینه نشون میده که اگر CCI در حال افزایش بود سیگنال بده.
   مثال: اگر CCI به طور مداوم از 70 به 85 و سپس به 95 افزایش داشته باشه،سیگنال میده. یعنی قبلش رو به بالا بوده و حالا هم رو به بالا داره میره.
8. کاهش می یابد: با انتخاب این گزینه، سیگنال زمانی صادر میشه که CCI در حال کاهش باشه، که معمولاً نشان‌دهنده اشباع فروش است.
   مثال: اگر CCI از -50 به -60 کاهش پیدا کنه، می‌تونه سیگنالی برای خرید باشه چون احتمال بهبود قیمت وجود داره. برعکس همون گزینه 7 هست.

مقدار خط سطح برای خرید: مقایسه خط CCI در گزینه های بالا با  این خط سطح مشخص میشه که که ما به عنوان یک مرجع، درنظر میگیریم. برای مثال، اگر مقدار این خط را روی 100 تنظیم کنیم، یعنی می‌گیم: “اگه CCI از 100 عبور کرد یا بالاتر رفت، وقتشه که بخرم!”

بفروش اگر خط CCI: توضیحات این بخش دقیقا مثل توضیحات بخش خریده. تنها تفاوتشون اینه که این برای فروش استفاده میشه و اون برای خرید.

مقدار خط سطح برای فروش: توضیحات این بخش دقیقا مثل توضیحات بخش خریده. تنها تفاوتشون اینه که این برای فروش استفاده میشه و اون برای خرید.

فعال سازی مقایسه اضافی:  برویم سراغ گزینه فعال‌سازی مقایسه اضافی. این گزینه واقعا می‌تونه به شما کمک کنه تا تحلیل‌های دقیق‌تری داشته باشید و شرایط خرید یا فروش رو با دقت بیشتری تعیین کنید. این گزینه به ما این امکان رو می‌ده که علاوه بر یک شرط، یک شرط دوم هم برای خرید یا فروش داشته باشیم. اگه این گزینه رو به true تنظیم کنیم، می‌تونیم یک مقایسه اضافی برای CCI تعیین کنیم و در این صورت برای هر دستور خرید یا فروش دو شرط مختلف داشته باشیم.

چرا این گزینه مهمه؟

• تقویت سیگنال‌ها: با فعال کردن این گزینه، می‌تونید دقت تحلیل‌های خودتون رو افزایش بدید چرا که با شرایط بیشتری می‌تونید فرآیند خرید یا فروش رو بررسی کنید. این یعنی احتمال سیگنال‌های کاذب رو کاهش می‌ده و بهمون پیشنهاد می‌کنه که زمان مناسبی برای ورود به بازار یا خروج از اون داریم.

چطور ازش استفاده کنیم؟

1. دوتا شرط تنظیم کنید: وقتی گزینه “فعال سازی مقایسه اضافی” رو فعال کنید، می‌تونید دو شرط از لیست همون گزینه‌های بخر اگر یا بفروش اگر اول برای ورود و خروج به بازار انتخاب کنید. یعنی شما مثلاً می‌خواهید زمانی بخرید که:
   • شرط اول: خط CCI از خط سطح پایین‌تره (مثلاً از -100 پایین‌تر)
   • شرط دوم: و همچنین، CCI در حال افزایش باشه.

مثال عملی

فرض کنید که شما گزینه فعال سازی مقایسه اضافی رو به true تنظیم کردید و حالا دوتا شرط برای خرید انتخاب کردید:

1. شرط اول: بخر اگر خط CCI: از خط سطح پایین‌تر است (زیر -100 رفت)
2. شرط دوم: بخر اگر خط CCI: افزایش می یابد (یعنی همچنین داریم مشخص می‌کنیم که CCI در حال افزایش باشه)

حالا بیایید ببینیم چه اتفاقی می‌افته:

• قیمت فعلی CCI: بزارید فرض کنیم CCI به -110 رسیده و داره به سمت بالا حرکت می‌کنه.
• نتیجه: چون هم شرط اول برآورده شده (CCI زیر -100 رفته) و هم شرط دوم (CCI در حال افزایشه)، شما می‌گید “آفرین! فرصت خرید داریم!”

این گزینه به شما این امکان رو می‌ده که یک لایه‌ی دیگه از تحلیل رو به کار ببرین و فرصت‌های خرید و فروش رو با دقت بیشتری پیدا کنید. در نتیجه، می‌تونین تصمیمات بهتری بگیرید و ریسک رو کاهش بدید.

نتیجه‌گیری

CCI می‌تونه ابزار خیلی خوبی باشه برای شناسایی زمان‌های مناسب خرید یا فروش. کلید موفقیت در استفاده از CCI اینه که سیگنال‌ها رو با دقت بررسی کنید و اونا رو با دیگر ویژگی‌های بازار ترکیب کنید. همیشه یادتون باشه که هیچ وقت به یک ابزار تکیه نکنید و از ابزارهای دیگه هم استفاده کنید، مثل RSI یا سایر اندیکاتورهای تکنیکال.

امیدوارم این آموزش به همه دوستان کمک کنه تا با امکانات و ویژگی‌های اکسپرت فین فلو آشنا بشید و ازش در معاملات خودتون بهره ببرید. راستش رو بخواید، خودم اکسپرتی به این کامل و قدرتمند ندیده بودم و به نظر می‌رسه می‌تونه واقعا در موفقیت‌های معاملاتی‌مون مؤثر باشه.

شما هم حتما امتحانش کنید. اگر سوال یا نکته ای هم داشتید زیر این آموزش مطرح کنید، خوشحال می‌شم بهتون کمک کنم!