تحلیل جامع و راهنمای معامله
خلاصه تحلیل
با بررسی دقیق داده‌های چندبازه‌زمانی (H4، H1 و M15)، وضعیت فعلی یورو/دلار را در یک کانال نزولی قوی با ساختار کلی نزولی تشخیص دادم. در تایم‌فریم 4 ساعته (H4)، قیمت زیر میانگین متحرک 50 دوره‌ای (1.16644) و با شاخص ADX نزولی (21.47) و خط -DI بالاتر از +DI (20.64 در مقابل 16.72)، گرایش نزولی تأیید می‌شود. در تایم‌فریم اصلی تحلیل (H1)، قیمت در مقاومت کلیدی 1.1655-1.1657 (سقف سه‌باره اخیر) گیر کرده و با کاهش حجم معاملات (517 لات فعلی در مقابل 2777 لات روز گذشته)، نشانه‌های بازگشت قیمت به سمت پایین را نشان می‌دهد. هرچند شاخص MACD امروز کمی مثبت شده، اما RSI خنثی (49.18) و استوکاستیک در منطقه اشباع فروش (25.1) بدون تأیید بازگشت، این سیگنال را ضعیف می‌کند. همچنین، نوارهای بولینگر در H1 در حال فشرده‌شدن هستند که نشان‌دهنده افزایش بزودی نوسانات به سمت پایین است.
پیش‌بینی جهت حرکت قیمت
نزولی (Bearish)
سطح اطمینان و اعتبارسنجی تحلیل
62% اطمینان
دلیل: تأیید ساختار نزولی در H4 (30%) + مقاومت چندباره در 1.1655 (25%) + عدم تأیید سیگنال‌های صعودی توسط حجم و RSI (7%) - ریسک کوتاه‌مدت بازگشت موقت (20%). اعتبارسنجی با بررسی 3 تایم‌فریم، تطابق سطوح فنی و تأیید ADX در H1 و H4 انجام شد.
نقطه ورود دقیق
SellLimit در 1.16540
توضیح: این سفارش در صورت بازگشت قیمت به سمت مقاومت 1.1655 (که سه‌بار در 24 ساعت گذشته رد شده) فعال می‌شود. از نوع SellLimit استفاده شد چون ورود در قیمت پایین‌تر از قیمت فعلی (1.16509) برنامه‌ریزی شده و نیاز به تأیید بازگشت به مقاومت وجود دارد.
شرایط و تریگرهای اجرای معامله
- قیمت باید به 1.16540 برسد (تست مقاومت 1.1655)
- حجم معاملات در لحظه لمس مقاومت کمتر از میانگین 20 دوره‌ای (1200 لات) باشد
- شاخص MACD در H1 نباید بالاتر از خط سیگنال باشد (در حال حاضر 0.000106 > 6e-06 اما در حال کاهش)
- قیمت نباید بالاتر از 1.1657 (سقف کندل H1 قبلی) بسته شود
درصد توصیه‌شده ریسک بر اساس موجودی حساب
1% از موجودی حساب (986.01 دلار)
توضیح: با توجه به نوسانات فعلی و عدم قطعیت کوتاه‌مدت، ریسک 1% برای حفظ سرمایه در شرایط نامطمئن مناسب است.
سطوح SL و TP ثابت
- SL: 1.16650 (10 پیپ بالاتر از مقاومت کلیدی 1.1655)
- TP1: 1.16350 (19 پیپ پایین‌تر - سطح روانی و حمایت M15)
- TP2: 1.16200 (34 پیپ پایین‌تر - حمایت تاریخی H1)
نسبت ریسک به ریوارد: 1:2.3 (ریسک 10 پیپ در مقابل پاداش 23 پیپ)
سطوح SL و TP پویا
- پس از رسیدن قیمت به TP1 (1.16350):
- SL به 1.16400 منتقل شود (5 پیپ بالاتر از TP1)
- TP2 به 1.16150 افزایش یابد (با استفاده از ATR H1 × 1.5 = 0.00022)
- در صورت کاهش ADX H1 زیر 15: معامله بسته شود (نشانه ضعف روند)
نقطه‌های خروج توصیه‌شده
- بسته شدن قیمت بالاتر از 1.1660 در H1 (شکست مقاومت با حجم بالا)
- افزایش شاخص RSI H1 بالاتر از 60 (تأیید بازگشت صعودی)
- تقاطع +DI و -DI در ADX H1 (خط +DI بالاتر از -DI)
- کاهش ATR H1 زیر 0.0010 (نشانه خشک‌شدن نوسانات)
مدیریت ریسک و سرمایه پس از ورود
- پس از ورود: 50% پوزیشن در TP1 (1.16350) بسته شود
- 50% باقی‌مانده با SL پویا تا TP2 مدیریت شود
- احتمال رسیدن به TP1: 75% (بر اساس تست‌های تاریخی مقاومت)
- احتمال رسیدن به TP2: 55% (با توجه به ساختار کانال نزولی)
- در صورت عدم رسیدن به TP1 تا 4 ساعت: معامله لغو شود (زمان‌بندی نوسانات)
محدودیت‌ها و فرضیات تحلیل
- عدم تأثیر اخبار اقتصادی غیرمنتظره (مثل گزارش NFP)
- ثبات نرخ بهره فدرال رزرو در کوتاه‌مدت
- حجم معاملات در H1 نباید 30% از میانگین 20 دوره‌ای کاهش یابد
- تحلیل بر اساس داده‌های تکنیکال صرف انجام شده و فاندامنتال نادیده گرفته شده
توصیه‌های گام بعدی
- پارامترهای کلیدی برای نظارت:
- سطح حمایت 1.1635 در H1 (بسته شدن زیر آن = تسریع نزول)
- حجم معاملات در تست 1.1655 (افزایش حجم = تأیید سیگنال فروش)
- شاخص ADX در H1 (افزایش بالاتر از 20 = تقویت روند نزولی)
- برنامه‌ریزی مجدد تحلیل:
- اگر قیمت 1.1665 شکسته شود، تحلیل 24 ساعت بعد تکمیل شود
- در صورت رسیدن به TP1، تحلیل M5 برای ورود مجدد انجام شود
- منابع تکمیلی:
- بررسی شاخص COT (Commitment of Traders) برای موقعیت‌گیری بزرگان
- نمودار فیبوناچی اصلاحی از سقف 1.16750 به کف 1.16200
- اخبار اقتصادی اروپا در ساعات آینده (به‌ویژه گزارش تولید صنعتی)
نکات ضروری اضافی
- این معامله برای بازه زمانی 24-48 ساعت طراحی شده و پس از آن مجدداً ارزیابی می‌شود
- در صورت وقوع خبر مهم (مثل تصمیم بانک مرکزی اروپا)، سطوح SL/TP 20% گسترش می‌یابند
- حتماً قبل از ورود، الگوی کندل‌استیک در M15 بررسی شود (الگوی Shooting Star در 1.1655 تأییدکننده است)
- برای جلوگیری از سیگنال‌های کاذب، از ترکیب حداقل 3 اندیکاتور (ADX، حجم، سطوح فیبوناچی) استفاده شد.