خلاصه تحلیل

در تایم‌فریم 4 ساعته (H4)، قیمت یورو/دلار در حال حاضر در محدوده‌ای نزولی قرار دارد و پس از یک حرکت صعودی قوی تا سطح 1.172، دچار اصلاح شده است. شاخص ADX در H4 نشان‌دهنده تضعیف روند صعودی و افزایش قدرت روند نزولی است و خط -DI بالاتر از +DI قرار دارد که نشانه فشار فروش است. در تایم‌فریم یک‌ساعته (H1)، قیمت در حال حاضر زیر میانگین متحرک 50 و 200 قرار دارد و شاخص RSI در محدوده 48.65 قرار دارد که نشان‌دهنده تعادل اما تمایل به نزول است. شاخص MACD در H1 منفی است و خط سیگنال همچنان در حال نزول است. حجم معاملات در ساعات اخیر افزایش یافته و همراه با کاهش قیمت، نشان‌دهنده قدرت فروشندگان است. همچنین، شاخص CCI در منطقه منفی و نزولی است و استوکاستیک در H1 نیز در منطقه فروش اشباع قرار دارد و سیگنال فروش داده است. با توجه به همخوانی چندین شاخص و ساختار قیمت، احتمال ادامه روند نزولی وجود دارد.

پیش‌بینی جهت حرکت قیمت

نزولی (Bearish)

سطح اطمینان و اعتبارسنجی تحلیل

%68 اطمینان
این سطح اطمینان به دلیل تأیید چندین شاخص (ADX، MACD، RSI، CCI، استوکاستیک) و همچنین موقعیت قیمت زیر میانگین‌های متحرک در H1 و H4 تعیین شده است. با این حال، به دلیل نوسانات اخیر و نزدیکی به سطوح حمایت قبلی (حدود 1.1620)، ریسک واکنش قیمت وجود دارد. همچنین، تایم‌فریم M15 نشان‌دهنده تثبیت قیمت در محدوده 1.1650 است که می‌تواند نشانه تجمع فروش باشد.

نقطه دقیق ورود

ورود فوری (Instant Entry)
قیمت فعلی در 1.16496 قرار دارد و با توجه به ساختار نزولی و شکست سطوح حمایت کوتاه‌مدت، ورود فوری در این سطح منطقی است. این سطح به عنوان مقاومت دینامیک عمل می‌کند و شکست آن به سمت پایین احتمالاً ادامه‌دار خواهد بود.

شرایط و تریگرهای اجرای معامله

• قیمت در زیر MA(50) و MA(200) در تایم‌فریم H1 باشد.
• شاخص ADX در H1 بالای 25 باشد و -DI > +DI.
• حجم معاملات در کندل‌های اخیر نسبت به میانگین 20 کندل قبلی بالاتر باشد.
• شاخص RSI در H1 زیر 50 و در حال کاهش باشد.
• شاخص MACD در H1 منفی و در حال کاهش باشد.
• شاخص CCI در H1 زیر صفر و نزولی باشد.

درصد توصیه‌شده ریسک بر اساس موجودی حساب

%2 از موجودی حساب
با توجه به موجودی 986 دلار و ریسک کنترل‌شده، این درصد اجازه می‌دهد معامله بدون تأثیر زیاد بر سرمایه انجام شود و مدیریت ریسک مناسبی فراهم کند.

سطوح توصیه‌شده ثابت حد ضرر و حد سود

• حد ضرر (SL): 1.16720 – این سطح بالاترین قیمت کندل فعلی در H1 و همچنین مقاومت اخیر است.
• حد سود اول (TP1): 1.16200 – حمایت اخیر و نزدیک به خط پایین بولینگر بند در H1.
• حد سود دوم (TP2): 1.15900 – حمایت تاریخی و سطح روانی مهم.
• نسبت ریسک به پاداش (RR): 1:3.2

سطوح توصیه‌شده پویا برای حد ضرر و حد سود

• حد ضرر می‌تواند پس از رسیدن قیمت به TP1 به سطح 1.16550 منتقل شود (برای حفظ سود).
• حد سود دوم (TP2) می‌تواند با استفاده از ATR(14) در H1 تعیین شود: 1.5 برابر ATR (0.00145) ≈ 0.00217، بنابراین هدف نهایی می‌تواند تا 1.15900 باشد که با ساختار قیمت همخوانی دارد.

نقاط توصیه‌شده خروج

• خروج جزئی (50%) در رسیدن به TP1 (1.16200).
• خروج کامل در صورت بازگشت قیمت به بالای 1.16600 (شکست مقاومت کوتاه‌مدت).
• خروج فوری در صورت افزایش ناگهانی حجم خرید در تایم‌فریم M15 و بسته شدن کندل بالای 1.16600.
• خروج در صورت انتشار اخبار مهم اقتصادی (مانند داده‌های تورم یا نرخ بهره در ایالات متحده یا اروپا).

مدیریت ریسک و سرمایه پس از ورود به معامله

• پس از ورود، حد ضرر ثابت در 1.16720 نگه داشته شود تا رسیدن به TP1.
• پس از رسیدن به TP1، حد ضرر به نقطه ورود منتقل شود (breakeven) یا به 1.16550 برای حفظ سود.
• احتمال ادامه نزول: %65، احتمال تثبیت و رنج: %25، احتمال بازگشت صعودی: %10.
• در صورت تثبیت قیمت در محدوده 1.1620-1.1630، اقدام به خروج جزئی توصیه می‌شود.

محدودیت‌ها و فرضیات تحلیل

• این تحلیل بر اساس داده‌های تکنیکال است و از عوامل بنیادی (مانند سیاست‌های بانک مرکزی، اخبار ژئوپلیتیکی یا داده‌های اقتصادی) صرف‌نظر شده است.
• تغییرات ناگهانی در حجم معاملات یا شوک‌های بازار می‌تواند تحلیل را بی‌اعتبار کند.
• تایم‌فریم H4 ممکن است هنوز در حال تشکیل الگوی اصلاحی باشد و روند نزولی ممکن است موقت باشد.
• نوسانات کوتاه‌مدت در تایم‌فریم M15 ممکن است سیگنال‌های معکوس ایجاد کنند.

توصیه‌های گام بعدی

• پایش پارامترهای بازار:
  • تغییرات حجم معاملات در H1 و M15.
  • حرکت شاخص ADX و تقاطع +DI و -DI.
  • بسته شدن کندل‌های H1 زیر 1.16400 به عنوان تأیید نزولی بیشتر.
• بروزرسانی تحلیل:
  • در صورت بسته شدن کندل H1 بالای 1.16600، تحلیل باید بازنگری شود.
  • در صورت رسیدن قیمت به TP1، تحلیل جدیدی برای ادامه روند یا بازگشت صعودی انجام شود.
• منابع و شاخص‌های تکمیلی توصیه‌شده:
  • بررسی نمودار هفتگی (W1) برای جهت‌گیری بلندمدت.
  • استفاده از شاخص Ichimoku یا Fibonacci Retracement برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت دقیق‌تر.
  • رصد اخبار اقتصادی در ساعات آینده (به‌ویژه داده‌های اقتصادی اروپا و آمریکا).

نکات ضروری دیگر

• این معامله بر اساس تحلیل چندزمانه و همخوانی شاخص‌ها طراحی شده و مناسب معامله‌گران کوتاه‌مدت (سواپ‌فری) است.
• با توجه به اهرم 500، مدیریت دقیق ریسک ضروری است.
• در صورت عدم رسیدن به TP1 تا 24 ساعت آینده، بررسی مجدد موقعیت توصیه می‌شود.
• از معامله در نزدیکی انتشار اخبار مهم (High Impact News) خودداری کنید.