شرح کار کامل: تحلیل پرایس اکشن (Price Action)

تحلیل پرایس اکشن روشی عملی و مستقل از اندیکاتور است که با خوانش مستقیم کندل‌ها و ساختار بازار، سطوح عرضه/تقاضا و الگوهای قیمتی، نقاط ورود، مدیریت ریسک و خروج را مشخص می‌کند؛ این راهکار برای همه بازارها و تایم‌فریم‌ها قابل کاربرد است و با تمرکز بر نظم مرحله‌ای — از تشخیص روند و سطوح کلیدی تا تنظیم SL/TP و مدیریت معامله — هدفش تبدیل رفتار واقعی قیمت به تصمیمات معاملاتی قابل تکرار و کنترل‌شده است.

افق زمانی و بازاری پیشنهادی

• قابل استفاده در همه بازارها: سهام، فارکس، کالا، کریپتو، فیوچرز.
• چارچوب‌های زمانی معمول:
  • اسکالپ/اینترادِی: 1–15 دقیقه
  • سوییِنگ: 1–4 ساعت یا روزانه
  • پوزیشن: روزانه تا هفتگی

مراحل گام‌به‌گام (شرح‌کار)

1) آماده‌سازی چارچوب کاری

1. انتخاب ابزار مالی و چارچوب زمانی (مثلاً EURUSD، چارچوب 1 ساعته).
2. باز کردن نمودار قیمت کندل‌استیک و غیرفعال کردن اندیکاتورهای غیرضروری.
3. تنظیم نمایش قیمت (خط مشی، بازه نمایش کندل‌ها، timezone).

2) تشخیص ساختار بازار (Market Structure)

1. تعیین روند کلی با بررسی قله‌ها و دره‌ها:
   • روند صعودی: قله‌های بالاتر (HH) و دره‌های بالاتر (HL).
   • روند نزولی: دره‌های پایین‌تر (LL) و قله‌های پایین‌تر (LH).
   • روند خنثی: دامنه یا رِنج (Range).
2. علامت‌گذاری نقاط swing high و swing low کلیدی در بازه انتخاب‌شده و بازه بالاترِ تایم‌فریم (مثلاً بررسی روزانه برای ترید 1 ساعته).

3) شناسایی سطوح کلیدی

1. سطوح حمایت و مقاومت افقی تاریخی (قیمت‌های برگشتی متعدد).
2. نواحی عرضه و تقاضا (Supply & Demand zones): محدوده‌هایی با حرکت سریع قیمت از آن ناحیه.
3. سطوح روانی و گرد (مانند 1.2000 در فارکس).
4. سطوح فیبوناچی (برای اندازه‌گیری اصلاح‌ها؛ فقط به‌عنوان مرجع، نه سیگنال مستقل).
5. خطوط روند و کانال‌ها (رسم حداقل با دو نقطه معتبر).

4) بررسی ساختار کندل‌استیک و الگوها

1. الگوهای بازگشتی و ادامه‌دهنده کلیدی:
   • پین بار (Pin Bar) / شوتینگ استار / هامر
   • اینگلفینگ (Engulfing)
   • داژینگ (Doji)
   • محرک‌های شکست (Breakout candles: candle with large body + volume)
2. اندازه کندل و نسبت سایه‌ها به بدنه (نشانه شتاب یا رد قیمت).
3. ناحیه تشکیل الگو: اعتبار الگو تنها در صورتی بالاست که در سطح کلیدی یا در جهت ساختار بازار رخ داده باشد.

5) تصمیم‌گیری ورود (Setup)

1. قوانین ورود محافظه‌کارانه (مثال برای روند صعودی):
   • انتظار پولبک به یک سطح حمایت یا ناحیه تقاضا.
   • تایید پرایس اکشن: پین‌بار صعودی یا اینگلفینگ صعودی در آن ناحیه.
   • ورود با سفارش حد در لِول امن (مثلاً داخل ناحیه تقاضا یا کمی بالاتر از سقف پین‌بار).
2. قوانین ورود هجومی (aggressive):
   • ورود در شکست (breakout) زمانی که کندل بسته شده بالاتر از مقاومت با بدنه قوی.
   • ضریب ریسک بالاتر و احتمال شکست جعلی.
3. تعیین حجم پوزیشن بر اساس مدیریت ریسک (قوانین زیر).

6) تعیین حد ضرر و هدف (Risk Management)

1. حد ضرر (Stop Loss):
   • معمولاً زیر/بالای ناحیه الگو یا منطقه تقاضا/عرضه (مثلاً زیر فیک اوت یا سایه پین‌بار).
   • در شکست‌ها: در طرف دیگر ناحیه شکست (false break buffer).
2. حد سود (Take Profit):
   • نسبت ریسک/بازده هدف‌گذاری شده (حداقل 1:2 پیشنهاد می‌شود).
   • سطوح مقاومت/حمایت بعدی یا نقاط پیوت روزانه.
   • تقسیم پوزیشن برای برداشت مرحله‌ای (مثلاً 50% در سطح اول، بقیه با تریلینگ).
3. اندازه پوزیشن:
   • درصد ثابت از سرمایه (مثلاً 0.5–2% ریسک کل در هر معامله).
   • محاسبه بر اساس فاصله SL و ریسک دلاری مجاز.

7) مدیریت معامله (Trade Management)

1. پیگیری رفتار قیمت پس از ورود:
   • اگر حرکت به نفع معامله سریع و قوی باشد: انتقال SL به نقطه سربه‌سرب (breakeven) بعد از رسیدن به سود برابر با ریسک اولیه.
   • استفاده از تریلینگ استاپ بر اساس swingهای کوتاه‌مدت یا میله‌های ATR.
2. برخورد با شکست جعلی:
   • اگر قیمت برگردد و کندل‌های مخالف قوی تشکیل دهد: خروج جزئی یا کامل.
3. نگهداری ژورنال (trade journal): ثبت شرایط ورودی، تصویر نمودار، مدیریت ریسک، نتیجه و درس‌ها.

8) فیلترهای کمّی و کیفیتی (اختیاری اما توصیه‌شده)

1. فیلتر تایم‌فریم بالاتر: فقط معامله در جهت روند تایم‌فریم بالاتر.
2. فیلتر حجم/نوسان: اجتناب از بازارهای با اسپرد بالا یا نوسان غیرمعمول.
3. فیلتر کانتکست خبری: عدم ورود قبل/بعد از اعلامیه‌های اقتصادی کلان (یا مدیریت سایز).

9) بازبینی و بهبود (Post-trade Review)

1. بررسی روزانه/هفتگی معاملات: نسبت برد/باخت، نسبت ریسک/پاداش واقعی، میانگین سود/زیان.
2. تحلیل اشتباهات تکراری (مثلاً ورود خارج از ناحیه، اندازه پوزیشن بیش از حد).
3. بروزرسانی قوانین ورود/خروج براساس نتایج واقعی.

نمونه چک‌لیست سریع برای هر معامله

1. روند تایم‌فریم بالاتر تایید شده؟ (بله/خیر)
2. سطح کلیدی شناسایی شده؟ (بله/خیر)
3. سیگنال پرایس اکشن در سطح؟ (بله/خیر؛ نوع الگو: …)
4. نسبت ریسک/پاداش ≥ 1:2؟ (بله/خیر)
5. حجم پوزیشن مطابق ریسک؟ (بله/خیر)
6. رویداد خبری مهم در 24 ساعت آینده؟ (بله/خیر)
7. نقطه SL و TP تنظیم شده؟ (بله/خیر)
8. ثبت معامله در ژورنال؟ (بله/خیر)

مثال کوتاه عملی (خلاصه)

• ابزار: EURUSD H1، روند روزانه صعودی.
• سطح: ناحیه تقاضا 1.0800–1.0820.
• سیگنال: پین‌بار صعودی در محدوده 1.0805 با سایه پایینی بلند.
• ورود: سفارش حد در 1.0810.
• SL: 1.0785 (25 پیپ).
• TP اول: 1.0860 (50 پیپ)، TP دوم تریلینگ.
• اندازه پوزیشن: طوری که ریسک = 1% از حساب.
• مدیریت: پس از 25 پیپ سود، SL به BE منتقل می‌شود؛ 50% موقعیت در TP1 بسته می‌شود.

جدول گام‌به‌گام تحلیل پرایس اکشن با نقاط کنترلی دقیق

راهنمایی‌های تکمیلی:

• برای محاسبه حجم پوزیشن: حجم = (سرمایه × ریسک%)/(فاصله SL × ارزش پیپ).
• برای تریلینگ محافظه‌کار: از swing low/high قبلی یا 0.5×ATR استفاده کنید.
• در صورت تضاد بین سیگنال پرایس اکشن و رویداد خبری، معامله را تعلیق یا سایز را کاهش دهید.

جمع‌بندی نهایی

تحلیل پرایس اکشن روشی هدف‌محور و عملی است که با خوانش مستقیم قیمت، ساختار بازار، سطوح عرضه/تقاضا و الگوهای کندلی به معامله‌گر چارچوبی قابل‌تکرار برای ورود، مدیریت و خروج می‌دهد؛ با رعایت قوانین ساده ورود/خروج، تعیین منطقی حدضرر و هدف، مدیریت حجم پوزیشن و ثبت مستمر معاملات، می‌توان ریسک را کنترل کرده و قابلیت تصمیم‌گیری را بهبود داد — در نهایت تداوم در اجرای چک‌لیست‌ها، بازبینی منظم ژورنال و انطباق استراتژی با شرایط بازار است که عملکرد تریدر را از تصادفی به سیستماتیک تبدیل می‌کند.

لینک کوتاه مطلب: کپی کنیدhttps://clixori.com/?p=9807